1. Analisa dengan Melihat Persilangan Moving Average MACD
Metode utama menafsirkan MACD adalah dengan persilangan garis moving average. Ketika garis moving average eksponensial (EMA periode 12) jangka pendek menyilang terhadap garis EMA periode 26 jangka panjang, sinyal beli potensial dihasilkan; ini terlihat seperti pada bagan di bawah dengan dua garis ungu.
Ingat bahwa garis MACD (garis biru) dibuat dari EMA 12-periode dan EMA periode 26. Karena itu:
- Ketika periode EMA12 jangka pendek melintasi di atas EMA periode 26 jangka panjang , garis MACD melintasi di atas garis nol.
- Ketika EMA periode 12 melintasi di bawah EMA periode 26, garis MACD melintasi di bawah garis nol.
Persilangan Moving Average yang menghasilkan Sinyal Beli Potensial :
Sebuah sinyal beli mungkin dihasilkan ketika MACD (garis biru) melintasi di atas garis nol.
Persilangan Moving Average yang menghasilkan Sinyal Jual Potensial :
Ketika MACD melintasi di bawah garis nol, maka sinyal jual mungkin dihasilkan.
Contoh penerapan Sinyal BUY dan Sinyal SELL dengan melihat persilangan Moving Average MACD adalah seperti gambar dibawah ini dimana garis Biru melintasi garis Merah :
Sinyal Beli dan Jual MACD yang Paling Umum adalah :
MACD Potensi Beli Signal
Sebuah sinyal beli potensial dihasilkan ketika MACD (garis biru) melintasi di atas Signal MACD Line (garis merah).
MACD Potensi Sinyal Jual
Demikian pula, ketika mereka MACD melintas di bawah Signal Line MACD sinyal sell mungkin dihasilkan.
Persilangan Moving Average MACD adalah salah satu dari banyak cara untuk menginterpretasikan indikator MACD. Dua metode lain menggunakan MACD.adalah dengan Menggunakan histogram MACD dan peringatan divergence MACD.
2. Analisa dengan Histogram MACD
MACD Histogram adalah perbedaan antara garis MACD (garis biru) dan garis sinyal MACD (garis merah). MACD histogram digambarkan dalam grafik di bawah ini dari Nasdaq 100 QQQQ:
Dua hal penting yang berasal dari histogram MACD dan diilustrasikan dalam grafik di atas dari QQQQ ini:
Konvergensi: MACD histogram menyusut tingginya. Hal ini terjadi karena ada perubahan arah atau perlambatan dalam saham, future, obligasi, atau tren mata uang. Ketika itu terjadi, garis MACD semakin dekat ke garis sinyal MACD.
Divergence: MACD histogram meningkat tinggi (baik dalam arah positif atau negatif). Hal ini terjadi karena MACD berakselerasi lebih cepat ke arah tren pasar yang berlaku.
Ketika saham, future, atau pasangan mata uang bergerak kuat dalam arah, histogram MACD akan meningkat tinggi. Ketika histogram MACD tidak meningkatkan tinggi atau mulai menyusut, pasar melambat dan mungkin peringatan dari pembalikan/reversal. Grafik di bawah dari E-mini Nasdaq 100 Index Future menunjukkan fenomena ini:
Huruf "T" merupakan saat puncak atau puncak histogram MACD terjadi. Sebaliknya, huruf "B" menunjukkan saat bagian bawah histogram MACD terjadi. Perhatikan dalam contoh ini seberapa dekat puncak dan dasar dari histogram MACD yang adalah puncak aksi harga Nasdaq 100 e-mini future.
MACD Histogram Potensi Beli Signal
Ketika histogram MACD berada di bawah garis nol dan mulai berkumpul menuju garis nol.
MACD Histogram Potensi Sinyal Jual
Ketika histogram MACD berada di atas garis nol dan mulai berkumpul menuju garis nol.
Catatan: Dalam contoh di atas, tiga hari berturut-turut histogram
MACD menyusut dari atas atau bawah ini berperan sebagai sinyal
yang memungkinkan untuk membeli atau menjual, ini ditunjukkan dengan anak panah. Ini adalah contoh yang agresif. Seorang pedagang mungkin menunggu sampai histogram MACD pergi ke nol, tapi itu akan menjadi sinyal yang sama seperti sinyal persilangan moving average MACD.
Selain menandakan sinyal
membeli atau menjual yg potensial, MACD dapat digunakan untuk peringatan potensi akan perubahan arah saham, futures, dan pasangan mata uang.
3. Analisa dengan MACD Divergen
Bearish divergence terjadi ketika indikator analisis secara teknis menunjukkan bahwa harga harusnya turun tapi harga terus mempertahankan uptrend saat ini.
Divergensi bullish terjadi ketika indikator menunjukkan bahwa harga harusnya terbawahnya dan menuju yang lebih tinggi, namun pergerakan harga yang terjadi terus menurun.
Penyimpangan ini mungkin memberi sinyal kepada trader untuk keluar dari posisi buy atau sell sebelum keuntungan mengikis. Bagan berikut dari E-mini S & P 500 Index Future menunjukkan beberapa penyimpangan ini:
Tinggi # 1 ke Tinggi # 2
Melihat E-mini S & P 500 future, dari Tinggi # 1 ke Tinggi # 2, kontrak berjangka membuat level yang lebih tinggi, yang biasanya dipandang sebagai trend bullish. Namun, moving average MACD gagal membuat level tinggi baru. Bearish divergence ini bertindak sebagai tanda peringatan awal yang akan datang pada kontrak 500 futures S & P-E mini.
Rendah # 1 # 2 ke Rendah
Tanda bearish lain untuk kontrak S & P 500 futures E-mini, harga yang dibuat lebih tinggi dari posisi terendah Rendah # 1 ke Rendah # 2, yang lagi-lagi biasanya dianggap positif. Namun demikian, indikator teknis MACD membuat level yang lebih rendah yg jelas dari Low # 1 ke Low # 2. Bearish divergence ini memperingatkan krisis yang akan datang dari S & P 500 future dan pasar secara keseluruhan.
Rendah # 2 # 3 ke Rendah
Selain divergensi bearish dan bullish, MACD mungkin mengkonfirmasi pergerakan harga juga. Kontrak S & P 500 futures E-mini membuat level lebih rendah substansial yang dikonfirmasi oleh MACD ketika membuat level yg lebih rendah juga.
Seperti yang terlihat di seluruh bagian MACD, MACD adalah alat serbaguna yg memberikan trader kemungkinan
entri
buy dan sell dan memberikan peringatan potensi perubahan arah harga.